Previsión del flujo de caja como instrumento esencial de planificación (videoconferencia)

Información del evento:

  • Legal/Fiscal
  • 21/12/2021
  • 10:00 - 13:00
  • Vivero de San Blas
  • Teresa Nuñéz Monedero
  • Dirigido a personas emprendedoras, empresariado y público en general

Detalles

  • La actividad formativa se impartirá en la modalidad de videoconferencia.
  • Antes del inicio de la actividad, recibirás un correo confirmando tu preinscripción.

El pronóstico del flujo de caja es un instrumento de planificación esencial y es utilizado por los CEOs y gerentes para garantizar que sus fuentes y que el uso de fondos les proporcionan la liquidez necesaria para las operaciones de los próximos meses.

Puesto que la falta de liquidez puede convertirse en el principio del fin de la empresa, es fundamental conocer si se van a producir desequilibrios entre los pagos y los cobros a lo largo del tiempo para que la empresa obtenga los fondos necesarios.

OBJETIVOS:
El objetivo del curso es el de trasladar a los asistentes los conocimientos necesarios para elaborar la previsión del flujo de caja de la empresa a medio plazo partiendo del presupuesto general, así como hacer el seguimiento y el análisis de las desviaciones para poder determinar qué acciones debemos corregir.

PROGRAMA:
  1. La importancia de la previsión de la tesorería en la empresa
  2. Gestión de la previsión y planificación financiera
  3. Previsión anual del flujo de caja
  4. La gestión operativa de tesorería: el día a día de la tesorería
  5. Gestionar los déficits de liquidez
  6. Las relaciones bancarias: negociación con los bancos
  7. El control de cobro a clientes.


 
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